향후 5년 동안 트리플수있는 4 개의 블루 칩

게티 이미지를 통해 안드레이 막시멘코 / 아이 스톡

많은 사람들이 주식 시장에서 백만장자가되는 꿈을 꾸고 우리의 11 년 황소 시장은 많은 사람들이 그 목표를 달성하는 데 도움이되었습니다.

지난 11년 동안 두 번째로 강력한 실적 성장에 힘입어 2021년에는 뜨거운 시장 랠리가 계속되고 있습니다.

그렇기 때문에 시장은 YTD가 19% 상승했지만 S&P 500의 포워드 PE는 역사적으로 42%였던 9월 이후 하락하고 있습니다.

그러나 21 포워드 PE는 여전히 높으며, 이는 시장이 25년 평균에 비해 29%의 과대 평가되었음을 나타냅니다.

컨텍스트의 경우 29%의 과대 평가된 S&P 500의 수익률 잠재력은 다음과 같습니다.

S&P 500 2023 컨센서스 총 수익률 잠재력

(출처: 빠른 그래프, 팩트셋 연구)

S&P 500 2026 Consensus Total Return Potential

(출처: 빠른 그래프, 팩트셋 연구)

좋은 소식은 애널리스트들이 향후 5년 동안 CAGR 총 수익률이 5.6%로 완만한 것으로 예상하고 있다는 것입니다.

더 좋은 소식은 향후 30년 이상 대형 기술의 지배력 덕분에 애널리스트들은 S&P 500에서 9.9%의 CAGR 수익률을 기대한다는 것입니다.

맥락에서, 귀족은 향후 30 년 동안 11.2 %의 CAGR 총 수익을 제공 할 것으로 예상된다.

하지만 시장에서 100X 수익을 달성 하고자 하는 경우, 그것은 뭔가 특별 한 걸립니다. 특히 25년 동안 CAGR 총 수익률20%를 차지했습니다.

특히 오늘날 월스트리트가 가장 좋아하는 하이퍼-성장 블루 칩이 위험한 밸류에이션으로 거래되고 있는 오늘날에는 달성하기가 쉽지 않습니다.

고맙게도, 그것은 항상 주식 시장이 아닌 주식 시장이며, 올바른 감시 목록과 도구를 가진 사람들을 위해 , 삶을 변화시키는 재산으로 $ 10,000을 설정하는 많은 잠재적으로 매력적인 방법이 있습니다.

이 레드 핫 마켓에서 최고의 하이퍼 성장 블루 칩 거래를 찾는 방법

배당금 킹스에는 거의 모든 투자 스타일, 위험 프로필 및 요구 사항을 다루는 10개의 전문 감시 목록이 있습니다.

(출처: 배당킹스 리서치 터미널)

이러한 관심 목록은 DK 500 마스터 리스트의 회사 컬렉션을 선별한 것입니다.

DK 500 마스터 리스트에는 다음을 포함한 세계 최고 품질의 회사가 포함됩니다.

모든 배당 챔피언
모든 배당 귀족
모든 배당 왕
모든 글로벌 귀족(예: BTI, ENB 및 NVS)
모든 12/12 울트라 스완 (월스트리트에 존재하는 완벽한 품질에 가깝습니다)
세계 최고의 성장 주 43개(50개)

장기 컨센서스 총 수익률 잠재력으로 분류된 DK 초성장 감시 목록

(출처: 배당킹스 리서치 터미널)

녹색 = 잠재적으로 좋은 구매 또는 더 나은
블루 = 잠재적으로 합리적인 구매
노란색 = 보류
빨간색 = 잠재적 트림/판매(역사적으로 과대 평가된 50%)

하이퍼 성장 감시 목록은 분석가가 15% CAGR로 성장할 것으로 예상되는 83개 기업(마스터 리스트의 16%)으로 구성됩니다.

15% 장기 성장은 공정한 가치로 구매한다고 가정하면 5년마다 두 배로 증가할 수 있습니다.

하이퍼 성장 목록은 나스닥에 대한 우리의 대안입니다.

기본 메트릭	DK 하이퍼 성장	나스닥
양도하다	1.00%	0.50%
장기 성장 컨센서스	22.0%	15.7%
PE	35.2 (19% 과대 평가)	28.3
페그	1.60	1.80
장기 컨센서스 총 수익 잠재력	23.0%	16.2%

(출처: 배당킹스 리서치 터미널)

하이퍼 성장 관심 목록은 나스닥수익률의 두 배와 우수한 PEG 비율을 제공합니다. 회사들은 약간 과대 평가되지 않으며 우수한 성장과 훨씬 더 나은 장기 수익률을 제공할 것으로 예상됩니다.

각 감시 목록은 16개의 기본 메트릭으로 분류할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 시장을 이긴 입증된 7가지 전략 중 6개를 다룹니다.

어떤 기본 메트릭으로 모든 관심 목록을 정렬하는 것이 가장 중요한 지평선, 위험 프로필 및 시간 수평선에 대해 최고 품질의 회사를 찾는 방법입니다. 그것은 당신이 이와 같은 결과를 얻는 방법입니다.

DK 피닉스: 블루 칩 주식 따기 쉽게 만든

메트릭	미국 주식	151 리얼 머니 DK 피닉스 레크스
대침체 배당 성장	-25%	0%
전염병 배당 성장	-1%	6%
지난 10년 동안의 긍정적인 총 수익률	42%	99% (역사상 가장 큰 투자자 60% ~ 80% 시간 동안)
잃어버린 돈 / 지난 10 년 동안 파산 갔다	47%	1%
지난 10년 동안 시장 보다 실적이 뛰어난 시장	36%	59%
지난 10년 동안의 파산	11%	0%
1980년 이후 영구적인 70+% 치명적인 감소	40%	0%
지난 10년간 총 수익률 100+%	NA	87%

(출처: 모닝스타, JP모건 자산운용, 팩트셋, 알파 추구)

여기에 잠재적으로 향후 수십 년 동안 $ 10,000에 $ 1백만을 설정할 수있는 매력적으로 가치있는 하이퍼 성장 블루 칩에 합리적으로 가치 4 입니다.

$10,200는 제가 개인적으로 이 4개의 놀라운 회사에 얼마나 많은 투자를 했는지입니다.

D.R. 호튼(DHI):미국 최대의 주택 건설업자는 부자 은퇴를 도울 수 있습니다.

포괄적인 위험 분석을 포함한 추가 연구

데일리 블루 칩 거래 비디오 : D.R 호튼은 하이퍼 성장 안티 버블 스완입니다

이는 DHI의 안전성, 신뢰성, 품질, 평가, 단기, 중장기 수익 잠재력에 대한 포괄적인 종합 분석입니다.

이 비디오 문서는 수십 년 동안이 사업을 연구하고 경영진 이외의 누구보다 더 잘 알고있는 26 명의 전문가의 위험 프로필에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다.

비즈니스 요약

"D.R. Horton은 29개 주에 걸쳐 90개 시장에서 사업을 운영하고 있는 미국의 선도적인 주택 건설업체입니다. D.R. Horton은 주로 단독 주택 (주택 판매 수익의 90 % 이상)을 건설하고 엔트리 레벨, 이사, 고급 구매자 및 활동적인 성인에게 제품을 제공합니다.

이 회사는 금융 서비스 부문을 통해 주택 구매자 모기지 금융 및 타이틀 에이전시 서비스를 제공합니다. D.R. Horton의 본사는 텍사스 주 알링턴에 있으며 미국 전역에 5 개의 지역 주택 건설 사무소를 관리합니다." - 모닝스타

실적 업데이트

"심지어 미국 최대의 빌더 (볼륨에 의해), D.R. Horton, 주택 을 구축하는 데 걸리는 시간을 연장 공급망 문제와 함께 끊임없는 강력한 수요의 스트레스에 면역되지 않았습니다.

Horton은 적극적으로 가격을 인상하여 대응하여 현재의 생산 능력에 더 잘 부합하기 위해 새로운 주문 속도를 둔화시켰습니다. 그 결과, Horton의 회계 3 분기 동안 새로운 주문의 평균 판매 가격은 놀라운 증가 22% 전년 대비 $359,200 및 새로운 주문 감소 17% 받는 17,952.

이것은 가격의 큰 증가이지만, D.R. Horton의 다른 빌더에 비해 더 저렴한 제품과 지리적 혼합은 기존의 국내 주택 판매 시장과 ASP 경쟁력을 유지했다. 실제로, 6 월에 기존 주택의 평균 판매 가격이었다 $381,800.

Horton과 다른 주택 건설업자들은 2000년대 중반에 정점을 찍은 주택 붐 기간 동안 마지막으로 본 가격 강세를 즐기고있으며, 회사의 최근 총 이익 마진은 역사적 평균보다 훨씬 높았습니다.

D.R. Horton의 3분기 총마진율은 전년 대비 430베이시스 포인트를 25.9%로 확대했으며, 경영진은 다음 분기에 26%-26.3%로 추가 개선이 예상됩니다.

비교를 위해, 지난 5 년 동안, 호튼의 총 마진은 약 21 %를 기록했다. 우리는 더 많은 공급이 시장에 진입하고 모기지 금리가 역사적 최저치 이상으로 상승함에 따라 향후 10 년 동안 주택 가격과 주택 건설업자 가격 책정 전력이 완화 될 것으로 예상합니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 Horton이 향후 몇 년 동안 높은 총 마진을보고 할 것이라고 생각합니다.

D.R. 호튼은 토지를 많이 가지고 있으며 더 가벼운 토지 전략으로 계속 이동하고 있습니다. 주택 건설업자는 517,100 로트와 함께 분기를 완료, 최대 54% 전년 대비, 그것은 지금 자본 효율적인 옵션 계약을 통해 제어 토지 공급의 76 %를 가지고." - 모닝스타(강조 추가)

모건 스탠리와 다른 분석가들은 밀레니엄 세대와 Z 세대가 향후 15~20년 동안 거의 타만하지 못한 주택 붐을 몰아갈 것으로 예상하고 있습니다.

(출처: 팩트셋 연구 터미널)

(출처: 빠른 그래프, 팩트셋 연구)

DHI는 실제로 지난 9년 동안 매년 45%씩 성장했으며, 장기 분석가들은 CAGR의 17%에서 46%의 성장을 기대하고 있습니다.

DHI 펀더멘털

안전 점수 : 81 % - 5/5 - 매우 안전합니다.

신뢰성 점수: 67% - 2/4 - 평균 이상의 신뢰성

품질 점수: 76% - 10/12 투기 백조 (밤에 잘 잠)

장기 위험 관리 컨센서스: 57번째 산업 백분위수 - 평균

2021년 평균 공정가치: $134.09

2022년 평균 공정가치: $139.26

12개월 혼합 고조파 평균 공정가치: $137.17

공정가치/안전마진 할인: 31%

DK 등급: 잠재적인 좋은 (하지만 투기적인) 구매

수익률: 0.8% vs 0.5% 나스닥

장기 성장 컨센서스: 45.0%

장기컨센서스 총 수익률 잠재력: 45.8%(S&P 500 대비 9.9%, 귀족 11.2%, 나스닥 16.2%)

DHI 2023 컨센서스 총 수익률 잠재력

(출처: 빠른 그래프, 팩트셋 연구)

DHI 2026 컨센서스 총 수익률 잠재력

(출처: 빠른 그래프, 팩트셋 연구)

DHI 2026 보수적 총 수익률 잠재력 (18% 성장 = 컨센서스 범위의 낮은 끝)

(출처: 빠른 그래프, 팩트셋 연구)

DHI 투자 결정 점수

시계	DHI	DK 품질 등급	10	76%	투자 등급	A-
부문	소비자 임의	안전	5	81%	투자 점수	90%
산업	가정용 내구성	신뢰성	2	67%	5년 배당금 수익률	8.15%
하위 산업	주택 건설	비즈니스 모델	3		오늘의 5 년 위험 조정 예상 수익률	18.88%
스완, 피닉스, 투기, 최고 구매, 하이퍼 성장
골	점수	저울	해석
평가	4	좋은 구매 또는 더 나은	공정가치 31.07% 할인으로 밸류에이션 타임라인에 대해 3점 중 4점
자본의 보존	5	평균의	DHI의 BBB 신용 등급은 파산 위험의 7.5 %의 확률을 의미하고 자본 의 보존을위한 5-7 점수를 적립
자본의 반환	N/A	N/A	N/A
자본 수익률	10	예외적인	DHI의 18.88% vs. S&P의 3.55% 5년 위험 조정 예상 수익률(RAER)은 자본 수익률 10대 10을 획득합니다.
총 점수	19	최대 점수 21			S&P의 점수
투자 점수	90%	아주 좋아요			73/100 = C(시장 평균)
투자 편지 등급	A-	아주 좋아요

(출처: 배당금 왕 자동 투자 결정 점수)

DHI는 현재 월스트리트에서 가장 합리적이고 신중한 하이퍼 성장 블루 칩 기회 중 하나입니다.

그것은 또한 월스트리트에서 가장 빠르게 성장하는 안티 버블 블루 칩입니다.