ESG 관련주 대장주 정리 10 종목
ESG 관련주에 대해 알아보겠습니다. ESG 관련주와 관련된 키워드로는 현대글로비스 삼성전기 한미약품 삼성에스디에스 LG생활건강 KB금융 강원랜드 유한양행 만도 LG이노텍 등이 있습니다.
ESG 관련주의 종목별 차트와 실적 분석까지 자세히 알아보겠습니다.
LG이노텍(011070) :: ESG 관련주
기업개요
- 광학솔루션(카메라모듈, 액츄에이터 등), 기판 소재(포토마스크, Tape Substrate, 반도체기판 패키지 등), 전장부품, 기타의 4가지 사업부문을 영위함.
- LG전자, LG디스플레이, 애플 등을 주요 매출처로 두고 있으며, 해외 수출을 통해 전체 매출의 85% 이상이 발생하고 있음.
- 광학솔루션 부문의 핵심역량을 기반으로 VR(가상현실)기기용, 스마트TV용, 보안용과 같은 타 Application 분야로 사업영역 확장을 추진 중.
실적 및 분석
- 북미 고객사의 신규 스마트폰 판매 증가에 따른 광학솔루션 부문 수주 증가, 통신용 반도체 기판 부문 수주도 증가하며 전년대비 매출 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승, 중단영업손실 증가에도 순이익률 역시 전년대비 상승.
- 글로벌 경기 개선, 전방 스마트폰의 5G 지원 모델로의 교체 수요 및 트리플카메라 채용 모델 확대, 5G용 안테나 PCB 매출 본격화 등으로 외형 성장 전망.
현대글로비스(086280) :: ESG 관련주
기업개요
- 현대자동차그룹의 물류 통합에 따른 효율성 추구를 위하여 2001년 2월 설립되었으며, 자동차 전문 물류기업으로 성장하여 2005년 12월에 유가증권시장에 상장함.
- 동사는 종합물류업, 유통판매업, 해운업을 영위하고 있으며, 유통판매업은 CKD부품 공급 및 중고차 경매, 해운업은 완성차 운송과 벌크 운송을 주력으로 하고 있음.
- 종속기업으로 북미, 유럽, 인도, 중국 등에서 완성차 판매 물류와 슬로바키아 기아차공장 및 체코 현대차공장 생산물류 등을 담당하는 다수의 해외법인 보유.
실적 및 분석
- COVID-19 여파로 해운 물동량이 감소한 가운데 전방 자동차산업의 생산차질로 해외물류 및 CKD 부문의 물동량도 부진하여 전년대비 매출 감소.
- 원가구조 개선에도 운반비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 전년대비 영업이익률 하락, 외화 관련 영업외수지 개선으로 순이익률 상승.
- 자동차용 반도체 수급차질로 해외물류 및 CKD 부문의 물동량 증가가 제한적일 것으로 예상되나, 해운 부문의 물동량 회복으로 매출 성장 가능할 듯.
삼성전기(009150) :: ESG 관련주
기업개요
- 동사의 사업은 카메라 모듈, 통신 모듈 등의 모션솔루션과 MLCC, EMC, TSVC 등 칩 부품의 컴포넌트솔루션, 반도체패키지 기판, 고밀도다층기판 등 기판솔루션으로 구성.
- 적층세라믹콘덴서(MLCC) 부문에서 글로벌 2위의 점유율을 확보하고 있음. 주요 고객사는 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, Stats Chippac, 인텔 등임.
- 중국, 태국, 필리핀, 베트남, 미국, 독일, 일본 등 해외 각지에 생산 및 판매를 위한 현지법인을 운영 중이며, 국내외 다수의 종속기업을 보유.
실적 및 분석
- 카메라모듈 및 통신모듈 등 모듈 부문 부진하였으나, MLCC 및 반도체패키지 기판의 수주 호조로 전년대비 매출 규모 확대되었음.
- 원가율 상승에도 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 다소 상승, 법인세 증가에도 중단영업이익 발생으로 순이익률도 전년대비 상승.
- 국내외 경기 개선 및 스마트폰 출하량 증가, 반도체 산업의 호조 지속, 5G 스마트폰용 고용량 MLCC 비중 확대 등으로 매출 성장 전망.
한미약품(128940) :: ESG 관련주
기업개요
- 의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있음.
- 원료의약품 제조 및 판매업을 영위하는 한미정밀화학(주) 및 의약품 제조 및 판매업 영위 업체 북경한미약품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있음.
- 호중구감소증 치료제 롤론티스 및 얀센에 기술 이전한 비만치료제 HM12525A, NASH 치료제 HM15211 임상에 따른 파이프라인 경쟁력 확보.
실적 및 분석
- 아모잘탄패밀리, 로수젯 등의 주요 개량복합신약 매출 확보에도 COVID-19에 따른 중국 매출 부진과 해외 항생제 수출 부진으로 전년대비 외형 축소.
- 제품 및 상품 원가율 상승과 사노피와의 기술 계약 종료로 경상개발비가 확대된바 판관비 부담 완화에도 영업이익률이 전년대비 하락하였으며 금융수지 저하로 순이익률 또한 하락.
- COVID-19 백신과 치료제 개발에 따른 주요 의약품의 제품 및 상품 매출 확대와 트리플 어고니스트 2b 중간 발표, 오락솔과 롤론티스의 미국 FDA 승인 등으로 외형 성장.
삼성에스디에스(018260) :: ESG 관련주
기업개요
- IT 서비스와 물류BPO 사업부문을 영위 중, 삼성관계사 MES와 ERP 등을 성공적으로 구축하는 등 IT 서비스 최적화를 지속 지원하고 있음.
- 세계 최고 수준의 삼성관계사 정보보안체계를 구축 운영, 솔루션 고도화 추진과 함께 그룹IT 경쟁력 지속 강화 및 해외IT 서비스 시장 진출에 집중하고 있음.
- 자체개발한 물류 실행 솔루션과 SCM 컨설팅 역량을 기반으로 물류 BPO 사업을 전개하고 있으며, 관계사 확산 및 글로벌 고객 확대를 추진 중임.
실적 및 분석
- IT서비스 부문의 부진에도 관계사의 물동량 증가와 함께 항공 매출 확대 등 물류BPO의 성장에 힘입어 매출은 전년대비 소폭 증가.
- 고마진 IT서비스 부문의 비중 축소 등으로 영업이익률 전년대비 하락하였으며, 삼성네트웍스 합병 관련 법인세비용 증가 등으로 순이익률도 하락.
- 글로벌 경기 개선에 따른 대내외 IT 투자 확대와 물류부문의 하이테크, 자동차 부품, 이커머스 산업 중심의 사업 강화 등으로 외형 성장 전망.
LG생활건강(051900) :: ESG 관련주
기업개요
- 2001년 4월 (주)LGCI(현 (주)LGㆍ구 (주)LG화학)에서 분할 신설되어 생활용품, 화장품 등의 제조·판매를 주 사업으로 영위, 동월 유가증권시장에 상장됨.
- 2020년 5월 피지오겔 브랜드 자산인수 및 REACH 및 Euthymol 치약 상표권 및 사업권 취득, 색조화장품 경쟁력을 위해 (주)로아코리아의 지분을 인수함.
- 각 사업군별 대표브랜드 보유, 생활용품부는 페리오와 엘라스틴, 뷰티 사업부는 프레스티지와 매스티지 및 더페이스샵 등 중저가 브랜드까지 모두 구축.
실적 및 분석
- COVID-19 확산에 따른 재택근무 등으로 화장품 등의 소비는 위축되었으나, 치약, 세제, 샴푸 등의 생활용품의 판매가 호조를 보여 전년대비 매출액 증가하였음.
- 고부가제품의 판매는 위축되었으나 매출원가율 개선으로 전년대비 영업이익률 소폭 상승하였으며, 기부금 증가 등으로 당기순이익 또한 소폭 상승.
- COVID-19 백신접종에 따른 소매판매 회복 및 견조한 중국 매출성장에 따른 럭셔리 화장품 브랜드로서의 성장세 기대되며, 수익성 역시 두 자릿수 이어갈 듯.
KB금융(105560) :: ESG 관련주
기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 국민은행, KB국민카드, KB증권, KB생명보험, KB자산운용, KB캐피탈, KB저축은행, KB부동산신탁 등이 있음.
- 2019년 10월 오픈뱅킹 시행, 2020년 8월 데이터3법 개정안 시행으로 마이데이터 산업이 활성화되며 주거래 고객 이동이 확대되는 등 금융업 내 경쟁이 심화되고 있음.
실적 및 분석
- 외환거래손실, 일반관리비 증가, 신용손실충당금전입액 증가에도, 순이자이익과 순수수료이익 증가로 영업이익 및 순이익은 전년대비 증가.
- 2020년 12월 말 기준 BIS자기자본비율 15.28%, 고정이하여신비율 0.79%로 자본적정성 및 자산건전성은 양호한 수준을 보임.
- 국내외 경기회복세와 시중금리 상승에 따른 NIM 확대, 우수한 자본력 확보, 푸르덴셜생명의 연결 자회사 편입 영향 등으로 이익 확보 전망.
강원랜드(035250) :: ESG 관련주
기업개요
- 1998년 6월 강원도 남부 폐광 지역의 경제회생과 국내 관광 사업의 활성화를 위해 카지노업 및 리조트업 등을 영위할 목적으로 설립되었음.
- 국내에서 유일하게 내국인 출입이 가능한 카지노를 주된 영업으로 하고 있으며 관광호텔과 콘도미니엄, 스키장, 골프장 등의 종합 휴양단지를 운영 중에 있음.
- 국내 카지노 사업체는 총 17개이며, 이 중 외국인 전용 카지노가 16개, 내국인 대상 카지노가 1개로 독과점 형태의 사업을 영위하고 있음.
실적 및 분석
COVID-19 확산에 따른 사회적 거리두기 방침으로 카지노 및 리조트의 휴장, 제한적 영업에 따른 영업일수 감소 등으로 전년대비 큰 폭의 매출 감소.
- 영업일수 제한에 따른 고정비 부담 확대 및 원가율 상승으로 전년대비 영업이익은 적자전환하였으며, 금융수지 저하 등으로 당기순이익 역시 적자전환함.
- COVID-19 백신접종에 따른 집단면역으로 카지노 영업일수 확대 및 리조트 등의 운영 매출 회복이 전망되며, 수익성 역시 적자기조가 개선될 것으로 예상됨.
유한양행(000100) :: ESG 관련주
기업개요
- 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 매매를 영위하는 기업으로 주요 제품은 아토르바, 삐콤씨 및 유한락스, 바이오 오일 등이 있음.
- 아토르바, 메로펜, 프리베나 등 오리지널 의약품을 도입 판매하는 한편 다국적 제약사 길리어드의 C형 간염 치료제에 들어가는 원료를 수출하였음.
- 2016년 10월 퇴행성 디스크 치료제의 치료 효과가 기대에 못 미침에 따라 임상을 중단하였으나 제넥신, 오스코텍 등과의 파이프라인 개발로 R&D투자 확대.
실적 및 분석
- 신제품 출시 등 약품사업부문 매출 유지와 라이선스 수익 증대, 생활건강사업부 판매채널 및 품목 차별로 호조를 보인바 해외 사업부의 원료의약품 공급 감소에도 전년대비 외형 신장.
- 외형 신장에 따른 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 연구개발비 비중 상승에도 전년대비 영업이익률이 상승한 가운데 대규모 매각예정자산 처분 이익 발생으로 순이익률 상승.
- 전문의약품의 견조한 매출 성장이 기대되는 가운데 항암제 파이프라인의 적극 도입에 따른 라이선스 수입 확대와 상품 매출, 해외사업부 매출 회복 등으로 외형 성장 및 수익성 상승.
만도(204320) :: ESG 관련주
기업개요
- 2014년 9월 한라홀딩스(존속법인, 지주회사)의 자동차 부품 제조 사업부문이 인적분할되어 신설법인으로 설립되었음.
- 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 주로 생산하며, 주요 매출처는 현대/기아차, 현대모비스, 현대위아, 글로벌 GM, 중국 현지 완성차 업체 등임.
- 자동차 부품 및 용품 판매와 자동차 부품 기술의 연구개발 등을 영위하는 종속기업을 중국, 미국, 인도, 독일, 브라질, 폴란드, 멕시코 등지에 보유하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 글로벌 자동차 업체들의 셧다운에 따라 국내 및 중국, 미국, 인도향 자동차 부품 매출 감소와 로열티 매출 부진으로 용역매출 확대에도 전년대비 외형 축소.
- 생산량 감소에 따른 고정비 희석효과로 원가율 상승에 따라 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 기타수지 및 금융수지 저하 영향으로 순이익률 또한 하락.
- 주요 고객사의 차량용 반도체 수급난에 따른 성장 저하에도 고부가 ADAS 매출의 구조적 증가와 폭스바겐향 현가 장치 수주 및 고객사 다변화 등으로 외형 성장 기대.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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